近日，中國水網(wǎng)從E20環(huán)境平臺(tái)標(biāo)訊采集系統(tǒng)(信息來源：全國各級(jí)政府采購網(wǎng)/公共資源交易平臺(tái))獲悉，重慶市潼南區(qū)涪江流域水環(huán)境綜合治理PPP項(xiàng)目(一期)開始公開招標(biāo)，項(xiàng)目總投資122686萬元，項(xiàng)目資金來源包括項(xiàng)目資本金和債務(wù)融資兩個(gè)部分。

本PPP項(xiàng)目位于重慶市潼南區(qū)涪江流域，城區(qū)及沿線鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

潼南區(qū)涪江流域水環(huán)境綜合治理PPP項(xiàng)目(一期)包括14個(gè)子項(xiàng)目，其中12個(gè)新改建子項(xiàng)工程和2個(gè)存量子項(xiàng)目;新改建子項(xiàng)目主要包括管網(wǎng)改造工程7個(gè)、污水處理設(shè)施工程3個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)自來水廠改造工程1個(gè)、河流整治工程1個(gè);存量子項(xiàng)目為7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自來水廠經(jīng)營和潼南區(qū)場鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目(一期)。子項(xiàng)目概況見表1。

表1 潼南區(qū)涪江流域環(huán)境整治PPP項(xiàng)目(一期)子項(xiàng)目概況

根據(jù)各子項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批復(fù)文件和鄉(xiāng)鎮(zhèn)自來水廠經(jīng)營權(quán)評(píng)估報(bào)告、潼南區(qū)場鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目(一期)評(píng)估報(bào)告，本PPP項(xiàng)目建設(shè)投資(靜態(tài)投資)為116557萬元(其中：工程費(fèi)用75043萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)17286萬元，預(yù)備費(fèi)7327萬元，7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自來水廠經(jīng)營權(quán)估值現(xiàn)值10365萬元，存量管網(wǎng)項(xiàng)目評(píng)估值6537萬元)。各工程項(xiàng)目投資估算統(tǒng)計(jì)如下表所述。

表2 各新建子項(xiàng)目可研投資一覽表

考慮到本項(xiàng)目采用PPP模式打包實(shí)施，因此進(jìn)行建設(shè)期利息計(jì)算后，調(diào)整后本項(xiàng)目總投資為122686萬元，其中：工程費(fèi)用75043萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)17286萬元，預(yù)備費(fèi)7327萬元，存量資源經(jīng)營權(quán)投資10365萬元，存量項(xiàng)目潼南區(qū)場鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目(一期)評(píng)估值6537萬元，建設(shè)期利息6129萬元。

本項(xiàng)目總投資122686萬元，項(xiàng)目資金來源包括項(xiàng)目資本金和債務(wù)融資兩個(gè)部分。

項(xiàng)目資本金

本項(xiàng)目資本金比例暫定為20%，為24537萬元。政府方出資代表與社會(huì)資本按1：9的比例出資，其中，政府方出資代表出資2454萬元，社會(huì)資本出資22083萬元，全部為自有資金。項(xiàng)目資本金按項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度同比例分期投入，具體資本金投入計(jì)劃在PPP項(xiàng)目股東協(xié)議中約定。

項(xiàng)目融資

項(xiàng)目所需債務(wù)資金約占項(xiàng)目總投資的80%，為98149萬元。項(xiàng)目公司可以在本項(xiàng)目合作期內(nèi)，以本項(xiàng)目的收益權(quán)向金融機(jī)構(gòu)質(zhì)押融資。

運(yùn)作模式

本項(xiàng)目采用PPP模式中的BOT(建設(shè)-運(yùn)營-移交)+ROT(改建-運(yùn)營-移交)+TOT(移交-運(yùn)營-移交)方式運(yùn)作。

由重慶市潼南區(qū)人民政府授權(quán)重慶市潼南區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)為實(shí)施機(jī)構(gòu)，通過公開招標(biāo)方式，選定社會(huì)資本。由重慶市潼南區(qū)人民政府指定重慶市潼南區(qū)水務(wù)(集團(tuán))有限公司(區(qū)屬國有公司)作為政府出資代表，與中標(biāo)社會(huì)資本共同出資組建PPP項(xiàng)目公司，依法負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的融資、建設(shè)、運(yùn)營維護(hù)等。

項(xiàng)目公司注冊資本為5000萬元，其中，政府方擬投入注冊資本金500萬元，持有10%的股權(quán);社會(huì)資本方投入注冊資本金4500萬元，持有90%的股權(quán)。

回報(bào)機(jī)制

本項(xiàng)目回報(bào)方式為“可行性缺口補(bǔ)助”的方式。即社會(huì)資本回報(bào)來源主要為使用者付費(fèi)和可行性缺口補(bǔ)助。

使用者付費(fèi)

本項(xiàng)目包含污水處理廠、鎮(zhèn)級(jí)自來水廠等為公用基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目為準(zhǔn)經(jīng)營性項(xiàng)目，有一定的使用者付費(fèi)。項(xiàng)目合作期內(nèi)，考慮到污水處理費(fèi)實(shí)際操作過程中實(shí)行財(cái)政收支分線模式，由區(qū)政府指定的機(jī)構(gòu)統(tǒng)一向排污單位、居民等收取污水處理費(fèi)，并將該收益納入到區(qū)財(cái)政收入，轉(zhuǎn)化為財(cái)政支出連同“可行性缺口補(bǔ)助”按約定支付給項(xiàng)目公司;用水單位或居民的自來水費(fèi)由區(qū)水務(wù)集團(tuán)代收后，將相關(guān)費(fèi)用支付給項(xiàng)目公司;項(xiàng)目公司按約定獲得的污水處理費(fèi)和自來水費(fèi)作為使用者付費(fèi)。

可行性缺口補(bǔ)助

可行性缺口補(bǔ)助是指因本項(xiàng)目的使用者付費(fèi)不足以覆蓋項(xiàng)目公司的建設(shè)運(yùn)營成本及合理回報(bào)，而由政府承擔(dān)的部分直接付費(fèi)責(zé)任，給予項(xiàng)目公司的補(bǔ)助資金。

項(xiàng)目合作期

暫定本項(xiàng)目合作期限為23年，其中：項(xiàng)目建設(shè)期3年，子項(xiàng)目建設(shè)期1-3年，運(yùn)營期20-22年，詳見表5。

根據(jù)各子項(xiàng)目可研報(bào)告的實(shí)施進(jìn)度，確定本項(xiàng)目整體建設(shè)期為3年(各子項(xiàng)起始/結(jié)束時(shí)間不同，各子項(xiàng)目建設(shè)期為1-3年不等)。各子項(xiàng)目分別以各項(xiàng)目開工之日起計(jì)算建設(shè)期，由項(xiàng)目公司根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)及政府要求安排各子項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃。各子項(xiàng)目自試運(yùn)行合格或完工驗(yàn)收合格次日起即進(jìn)入運(yùn)營期，其中自來水廠項(xiàng)目、污水處理項(xiàng)目試運(yùn)行合格次日進(jìn)入運(yùn)營期，其它項(xiàng)目完工驗(yàn)收合格次日進(jìn)入運(yùn)營期;存量項(xiàng)目潼南區(qū)場鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目(一期)移交給項(xiàng)目公司后進(jìn)入運(yùn)營期。

由項(xiàng)目公司根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)及政府要求安排各子項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃。按政府要求需要緊急實(shí)施的子項(xiàng)目(潼南區(qū)城區(qū)雨污管網(wǎng)整治工程、涪江沿線鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)工程(二期)、涪江沿線污水處理設(shè)施工程、涪江沿線鄉(xiāng)鎮(zhèn)(古溪鎮(zhèn))河流整治工程、重慶市潼南區(qū)城區(qū)小區(qū)雨污管網(wǎng)整治工程)不能延后開工和延長建設(shè)期。

招標(biāo)范圍

本項(xiàng)目的投融資、存量資產(chǎn)經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓、勘察、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營維護(hù)及移交等全部工作內(nèi)容，具體詳見投標(biāo)人須知前附表。

投標(biāo)人資格要求

編輯：趙凡